4.7700% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-07-28 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,782.23 | 1,975.33 | 1,975.33 | 979.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9.27 | 276.75 | -93.81 | -47.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 730.00 | 665.95 | 268.66 | 1,845.54 |
| 基金赎回款 | -674.28 | 1,135.79 | 629.39 | 802.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 55.72 | -469.84 | -360.73 | 1,043.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,847.22 | 1,782.23 | 1,520.78 | 1,975.33 |