-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 153,597.56 | 153,597.56 | 67,379.64 | 67,379.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -831.72 | -831.72 | 5,431.76 | 2,463.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 55,951.81 | 55,951.81 | 371,086.89 | 205,377.88 |
| 基金赎回款 | 160,851.01 | 160,851.01 | 290,300.73 | 106,766.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -104,899.20 | -104,899.20 | 80,786.16 | 98,610.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,866.64 | 47,866.64 | 153,597.56 | 168,453.75 |