行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇丰晋信丰盈债券A(014443)

2024-05-20     1.04990.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值42,693.9942,693.99107,125.93
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,316.93667.15-187.67
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款104,824.8713,706.001,957.99
基金赎回款81,456.1529,672.9066,202.26
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,368.72-15,966.91-64,244.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值67,379.6427,394.2442,693.99