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汇丰晋信丰盈债券C(014444)

2024-12-11     1.0628-0.0376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值67,379.6442,693.9942,693.99107,125.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,463.121,316.93667.15-187.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款205,377.88104,824.8713,706.001,957.99
基金赎回款106,766.8981,456.1529,672.9066,202.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
98,610.9923,368.72-15,966.91-64,244.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值168,453.7567,379.6427,394.2442,693.99