-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,597.56 | 67,379.64 | 67,379.64 | 42,693.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -235.23 | 5,431.76 | 5,431.76 | 1,316.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,590.24 | 371,086.89 | 371,086.89 | 104,824.87 |
| 基金赎回款 | 117,750.44 | 290,300.73 | 290,300.73 | 81,456.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,160.20 | 80,786.16 | 80,786.16 | 23,368.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,202.14 | 153,597.56 | 153,597.56 | 67,379.64 |