-2.7156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 102,800.75 | 121,888.79 | 121,888.79 | 146,805.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,284.43 | 57,666.13 | 955.36 | 1,188.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,612.16 | 19,610.23 | 2,269.13 | 5,161.73 |
| 基金赎回款 | 95,171.48 | 96,364.41 | 12,160.05 | 31,267.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,559.33 | -76,754.18 | -9,890.91 | -26,105.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,525.86 | 102,800.75 | 112,953.24 | 121,888.79 |