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平安品质优选混合A(014460)

2024-07-12     0.6697-1.5147%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值222,662.06222,662.06247,609.92247,609.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-47,246.73-1,301.36-31,423.334,429.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,851.3711,581.57134,514.579,992.56
基金赎回款44,460.7924,602.21128,039.1042,883.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-28,609.42-13,020.646,475.48-32,891.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值146,805.91208,340.06222,662.06219,148.31