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光大保德信汇佳混合A(014462)

2024-09-30     1.07064.8888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值946.502,774.052,774.0521,020.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11.15-36.4457.49235.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款153.39544.33383.0252.88
基金赎回款65.582,335.432,084.9218,534.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
87.81-1,791.10-1,701.90-18,481.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,023.16946.501,129.642,774.05