-0.0934% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,712.08 | 7,240.50 | 7,240.50 | 9,366.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,171.68 | 1,632.44 | 202.92 | -241.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,275.37 | 21,623.11 | 169.30 | 272.83 |
| 基金赎回款 | 4,981.66 | 5,783.98 | 1,342.10 | 2,156.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,706.29 | 15,839.13 | -1,172.79 | -1,884.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,834.11 | 24,712.08 | 6,270.62 | 7,240.50 |