-0.0517% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,366.30 | 16,280.48 | 16,280.48 | 51,857.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 79.42 | -2,260.14 | -901.90 | -322.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 98.85 | 645.76 | 481.01 | 346.49 |
| 基金赎回款 | 980.94 | 5,299.80 | 4,184.93 | 35,601.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -882.09 | -4,654.04 | -3,703.92 | -35,254.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,563.64 | 9,366.30 | 11,674.66 | 16,280.48 |