-3.0234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,327.75 | 6,400.49 | 6,400.49 | 9,825.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,165.14 | 1,644.45 | -404.87 | -1,126.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,130.11 | 3,561.25 | 1,110.70 | 2,005.61 |
| 基金赎回款 | 3,010.50 | 6,278.45 | 1,107.90 | 4,304.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,880.39 | -2,717.20 | 2.80 | -2,298.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,612.50 | 5,327.75 | 5,998.43 | 6,400.49 |