-1.6777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,922.56 | 49,478.44 | 49,478.44 | 60,947.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,955.06 | -167.79 | -4,251.08 | -1,072.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,500.50 | 2,757.16 | 1,539.06 | 19,086.40 |
| 基金赎回款 | 7,849.42 | 16,145.24 | 10,751.12 | 29,482.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,348.92 | -13,388.09 | -9,212.05 | -10,396.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,528.70 | 35,922.56 | 36,015.31 | 49,478.44 |