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山西证券90天滚动持有短债债券A(014476)

2022-12-05     1.03420.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值28,410.98
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
962.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款62,987.44
基金赎回款16,835.64
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,151.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值75,524.98