0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 56,995.83 | 73,028.13 | 73,028.13 | 107,225.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 829.25 | 1,112.06 | 673.30 | 2,480.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,982.87 | 19,192.27 | 9,339.12 | 39,341.43 |
| 基金赎回款 | 13,995.34 | 36,336.62 | 17,979.03 | 76,019.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,987.53 | -17,144.35 | -8,639.91 | -36,678.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 65,812.62 | 56,995.83 | 65,061.52 | 73,028.13 |