-1.6225% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,635.98 | 3,635.98 | 7,756.20 | 7,756.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 625.44 | 375.15 | -1,840.51 | -986.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,567.53 | 1,544.53 | 253.40 | 201.93 |
| 基金赎回款 | 666.58 | 294.44 | 2,533.11 | 1,131.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 900.95 | 1,250.10 | -2,279.71 | -929.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,162.37 | 5,261.23 | 3,635.98 | 5,839.99 |