-0.2069% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,349.42 | 6,745.54 | 6,745.54 | 5,108.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 385.16 | 601.01 | 136.47 | 170.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,495.34 | 12,436.61 | 6,258.94 | 4,427.20 |
| 基金赎回款 | 4,582.47 | 11,433.73 | 7,243.82 | 2,961.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,912.86 | 1,002.88 | -984.88 | 1,465.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,647.45 | 8,349.42 | 5,897.13 | 6,745.54 |