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浙商汇金兴利增强债券C(014493)

2023-01-20     0.98980.0505%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值25,434.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
132.76
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,962.86
基金赎回款-22,096.54
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,133.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值11,433.08