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万家鑫丰纯债债券E(014494)

2022-08-18     1.02860.0973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值51,938.89
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
234.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款25,252.25
基金赎回款75,803.08
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-50,550.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,613.30
期末基金净值9.58