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泰信汇盈债券A(014502)

2024-03-01     1.0561-0.0189%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值50,704.75101,004.94101,004.94
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,153.29719.56382.55
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款0.005,001.905,001.90
基金赎回款0.0356,021.66-56,021.61
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.03-51,019.76-51,019.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值51,858.0150,704.7550,367.79