0.0933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 107,209.77 | 150,472.47 | 150,472.47 | 52,473.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 906.04 | 665.41 | 304.66 | 3,791.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 88,376.31 | 149,926.62 | 0.00 | 299,102.29 |
| 基金赎回款 | 63,590.89 | 191,279.00 | 1.06 | 199,697.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,785.42 | -41,352.38 | -1.06 | 99,404.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,575.73 | 0.00 | 5,197.05 |
| 期末基金净值 | 132,901.23 | 107,209.77 | 150,776.08 | 150,472.47 |