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鹏扬淳开债券D(014504)

2023-02-06     1.00910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值5,390.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
113.28
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.21
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
159.08
期末基金净值5,344.56