0.4104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,118.21 | 18,118.21 | 22,792.99 | 22,792.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,624.47 | -1,122.89 | -867.37 | 1,140.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,336.76 | 5,915.95 | 19,425.87 | 633.98 |
| 基金赎回款 | 12,113.60 | 9,152.35 | 23,233.28 | 12,859.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,776.84 | -3,236.40 | -3,807.41 | -12,225.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,716.90 | 13,758.93 | 18,118.21 | 11,708.01 |