0.1952% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,004.88 | 14,333.14 | 14,333.14 | 20,107.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 802.10 | 4,363.09 | 1,326.60 | 453.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 969.40 | 374.90 | 157.68 | 99.26 |
| 基金赎回款 | 4,228.42 | 12,066.25 | 1,799.45 | 6,327.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,259.02 | -11,691.36 | -1,641.77 | -6,227.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,547.97 | 7,004.88 | 14,017.98 | 14,333.14 |