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金鹰远见优选混合A(014513)

2024-02-23     0.72390.0968%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值23,663.8229,993.39
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-892.14-2,278.11
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款120.75347.87
基金赎回款2,655.944,399.34
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,535.19-4,051.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值20,236.4923,663.82