净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 23,663.82 | 29,993.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -892.14 | -2,278.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 120.75 | 347.87 |
基金赎回款 | 2,655.94 | 4,399.34 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,535.19 | -4,051.46 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 20,236.49 | 23,663.82 |