0.7144% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,569.86 | 14,883.76 | 14,883.76 | 24,767.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -562.45 | 364.10 | -968.29 | -5,047.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70.07 | 204.45 | 74.82 | 341.11 |
| 基金赎回款 | 1,665.58 | 1,882.46 | 920.74 | 5,177.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,595.51 | -1,678.01 | -845.92 | -4,836.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,411.90 | 13,569.86 | 13,069.56 | 14,883.76 |