-1.3746% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,571.59 | 111,571.59 | 100,972.99 | 128,012.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 528.41 | 528.41 | 6,970.10 | -16,148.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,788.76 | 4,788.76 | 32,215.59 | 149,513.12 |
| 基金赎回款 | 20,492.97 | 20,492.97 | 31,733.66 | 160,404.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,704.21 | -15,704.21 | 481.93 | -10,891.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,395.79 | 96,395.79 | 108,425.02 | 100,972.99 |