-1.3693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 147,799.00 | 225,568.07 | 225,568.07 | 212,612.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,760.24 | 50,543.87 | 1,976.04 | 38,339.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,753.47 | 32,877.49 | 16,085.02 | 46,832.23 |
| 基金赎回款 | 61,591.22 | 161,190.43 | 27,335.82 | 72,215.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,837.76 | -128,312.94 | -11,250.80 | -25,383.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 105,721.48 | 147,799.00 | 216,293.31 | 225,568.07 |