行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014532)

2024-06-13     0.7751-0.1674%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值287,441.18287,441.18324,712.57324,712.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33,841.33-12,740.38-49,432.66-7,575.56
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款64,483.3239,272.75183,809.14139,832.81
基金赎回款105,471.0575,711.53171,647.87134,802.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-40,987.73-36,438.7812,161.275,030.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值212,612.11238,262.02287,441.18322,167.07