0.3800% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 225,568.07 | 225,568.07 | 225,568.07 | 225,568.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 50,543.87 | 50,543.87 | 50,543.87 | 50,543.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,877.49 | 32,877.49 | 32,877.49 | 32,877.49 |
| 基金赎回款 | 161,190.43 | 161,190.43 | 161,190.43 | 161,190.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -128,312.94 | -128,312.94 | -128,312.94 | -128,312.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,799.00 | 147,799.00 | 147,799.00 | 147,799.00 |