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诺安高端制造股票C(014536)

2022-09-28     1.4600-2.8609%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值10,469.9510,894.03
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,335.271,636.54
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款8,395.5313,765.92
基金赎回款4,102.0115,826.54
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,293.52-2,060.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值13,428.2010,469.95