-0.2898% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 53,703.35 | 53,703.35 | 80,031.69 | 80,031.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,464.34 | -3,335.58 | -20,349.18 | -11,006.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,755.02 | 1,302.37 | 4,912.22 | 3,587.03 |
| 基金赎回款 | 10,888.53 | 6,889.78 | 10,891.37 | 6,004.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,133.51 | -5,587.41 | -5,979.15 | -2,417.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,105.51 | 44,780.36 | 53,703.35 | 66,607.86 |