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长城研究精选混合C(014538)

2022-08-12     1.7128-1.0800%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值133,549.36
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,702.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款77,311.61
基金赎回款135,532.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-58,220.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值80,031.69