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长城研究精选混合C(014538)

2025-05-19     1.1202-0.2671%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值34,105.5134,105.5153,703.3553,703.35
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,945.63-4,802.33-10,464.34-3,335.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款571.73271.831,755.021,302.37
基金赎回款6,630.562,416.8110,888.536,889.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,058.83-2,144.98-9,133.51-5,587.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,101.0527,158.2034,105.5144,780.36