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长城研究精选混合C(014538)

2023-09-28     1.15740.0778%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值53,703.3580,031.6980,031.69133,549.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,335.58-20,349.18-11,006.154,702.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,302.374,912.223,587.0377,311.61
基金赎回款6,889.7810,891.376,004.71135,532.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,587.41-5,979.15-2,417.68-58,220.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值44,780.3653,703.3566,607.8680,031.69