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长城研究精选混合C(014538)

2024-07-24     0.9516-0.3873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值53,703.3553,703.3580,031.6980,031.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,464.34-3,335.58-20,349.18-11,006.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,755.021,302.374,912.223,587.03
基金赎回款10,888.536,889.7810,891.376,004.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,133.51-5,587.41-5,979.15-2,417.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,105.5144,780.3653,703.3566,607.86