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华安优势精选混合A(014539)

2024-02-29     0.52551.7228%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值14,487.8928,839.9128,839.91
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,517.12-3,698.46-36.99
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款465.261,242.34702.60
基金赎回款1,922.6211,895.91-8,908.17
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,457.36-10,653.56-8,205.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值10,513.4114,487.8920,597.35