-1.0288% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,118.34 | 7,118.34 | 7,118.34 | 7,118.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,623.69 | 896.06 | 896.06 | 896.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,474.80 | 973.77 | 973.77 | 973.77 |
| 基金赎回款 | 9,271.43 | 1,180.75 | 1,180.75 | 1,180.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,796.63 | -206.97 | -206.97 | -206.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,945.39 | 7,807.42 | 7,807.42 | 7,807.42 |