行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安新能源主题混合A(014541)

2024-04-23     0.5699-0.5410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值11,894.5911,894.5923,611.15
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,206.69308.96-4,057.89
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,535.241,063.261,409.92
基金赎回款3,016.261,902.719,068.60
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,481.02-839.45-7,658.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值9,206.8711,364.1011,894.59