0.0846% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,738.45 | 7,738.45 | 9,206.87 | 9,206.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,326.72 | 796.18 | -135.41 | -809.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,606.15 | 1,658.64 | 1,159.07 | 424.90 |
| 基金赎回款 | 19,931.03 | 1,293.05 | 2,492.09 | 1,391.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,675.12 | 365.59 | -1,333.01 | -966.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,740.29 | 8,900.22 | 7,738.45 | 7,431.12 |