行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A(014543)

2024-07-17     0.7633-1.2293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,544.362,544.361,068.001,068.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,121.641,511.47-321.62-369.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款55,628.4834,747.265,742.441,614.49
基金赎回款41,678.6924,482.963,944.45911.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,949.7810,264.291,797.99703.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,372.5014,320.132,544.361,402.08