-0.5887% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-08-06 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 112,583.93 | 112,583.93 | 112,583.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 31,619.55 | 31,619.55 | 31,619.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 259,069.05 | 259,069.05 | 259,069.05 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 287,569.17 | 287,569.17 | 287,569.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -28,500.12 | -28,500.12 | -28,500.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 115,703.36 | 115,703.36 | 115,703.36 |