-1.4245% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-08-06 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 115,703.36 | 112,583.93 | 26,124.21 | 26,124.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,778.07 | 31,619.55 | 9,772.32 | -3,654.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132,960.76 | 259,069.05 | 275,804.46 | 232,651.51 |
| 基金赎回款 | 174,264.82 | 287,569.17 | 199,117.05 | 149,459.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -41,304.06 | -28,500.12 | 76,687.40 | 83,192.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,177.37 | 115,703.36 | 112,583.93 | 105,661.72 |