-0.6281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-08-06 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 26,124.21 | 26,124.21 | 14,372.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 9,772.32 | 9,772.32 | 3,918.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 275,804.46 | 275,804.46 | 55,236.45 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 199,117.05 | 199,117.05 | 47,402.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 76,687.40 | 76,687.40 | 7,833.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 112,583.93 | 112,583.93 | 26,124.21 |