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财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548)

2024-03-01     0.81660.5913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值7,226.1121,981.13
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-69.24-302.56
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,720.2015.50
基金赎回款4,447.8514,467.96
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,727.65-14,452.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,429.237,226.11