-0.6567% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,546.89 | 64,981.45 | 64,981.45 | 254,900.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62,655.51 | 20,286.26 | 1,898.37 | -36,767.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,736.07 | 12,515.74 | 1,271.69 | 28,026.00 |
| 基金赎回款 | 35,467.50 | 45,236.56 | 19,438.57 | 181,176.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,268.56 | -32,720.82 | -18,166.88 | -153,150.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 119,470.97 | 52,546.89 | 48,712.95 | 64,981.45 |