0.4492% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 254,900.13 | 254,900.13 | 162,231.71 | 162,231.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -36,767.80 | -37,723.70 | -1,451.94 | 26,782.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,026.00 | 23,790.31 | 160,386.78 | 84,836.70 |
| 基金赎回款 | 181,176.88 | 81,984.80 | 66,266.42 | 30,553.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -153,150.88 | -58,194.49 | 94,120.36 | 54,282.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,981.45 | 158,981.95 | 254,900.13 | 243,297.02 |