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交银数据产业灵活配置混合C(014549)

2022-07-01     2.05860.2142%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值429,102.52
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31,265.64
以前年度损益调整0.00
基金申购款143,292.88
基金赎回款362,607.80
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-219,314.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值241,053.23