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交银数据产业灵活配置混合C(014549)

2024-04-12     1.54771.5152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值162,231.71162,231.71241,053.23241,053.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,451.9426,782.55-65,029.86-42,684.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款160,386.7884,836.70114,464.1961,498.91
基金赎回款66,266.4230,553.94128,255.86-75,693.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
94,120.3654,282.76-13,791.67-14,194.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值254,900.13243,297.02162,231.71184,173.97