-1.3779% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,683.78 | 11,588.72 | 11,588.72 | 5,704.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,850.17 | 1,786.21 | 114.46 | 1,516.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,759.81 | 5,708.34 | 2,933.17 | 15,489.15 |
| 基金赎回款 | 6,374.57 | 13,399.49 | 9,690.18 | 11,120.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,385.25 | -7,691.15 | -6,757.00 | 4,368.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,919.19 | 5,683.78 | 4,946.17 | 11,588.72 |