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诺安益鑫灵活配置混合C(014550)

2024-06-21     1.4543-0.2059%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,803.403,803.403,588.223,588.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3.17741.07-673.96-228.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,267.385,489.162,794.12358.17
基金赎回款8,363.493,665.721,904.98595.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,903.891,823.43889.14-237.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,704.136,367.903,803.403,121.99