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富荣量化精选混合发起A(014556)

2024-04-16     0.6979-3.3513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值934.95934.951,068.04
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-126.319.61-93.44
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款29.0911.2029.82
基金赎回款22.2011.7069.47
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6.89-0.50-39.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值815.53944.06934.95