-0.6733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,701.99 | 8,701.99 | 10,014.67 | 10,014.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,949.65 | 2,874.77 | -68.51 | -68.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,906.60 | 699.48 | 202.92 | 202.92 |
| 基金赎回款 | 53,196.90 | 1,155.39 | 1,447.09 | 1,447.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,290.30 | -455.91 | -1,244.17 | -1,244.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,361.34 | 11,120.85 | 8,701.99 | 8,701.99 |