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华商品质慧选混合A(014558)

2022-11-30     0.8626-0.3811%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值26,366.72
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
248.15
以前年度损益调整0.00
基金申购款29.75
基金赎回款3,538.60
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,508.85
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值23,106.01