% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,701.99 | 8,701.99 | 10,014.67 | 14,073.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,874.77 | 2,874.77 | -585.52 | -1,886.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 699.48 | 699.48 | 60.47 | 264.95 |
| 基金赎回款 | 1,155.39 | 1,155.39 | 700.87 | 2,437.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -455.91 | -455.91 | -640.40 | -2,172.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,120.85 | 11,120.85 | 8,788.74 | 10,014.67 |