1.6163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 807,958.92 | 807,958.92 | 842,822.08 | 842,822.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 397,713.59 | 397,713.59 | -36,668.20 | -53,507.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,822.31 | 12,822.31 | 1,805.05 | 840.10 |
| 基金赎回款 | 713,653.06 | 713,653.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -700,830.75 | -700,830.75 | 1,805.05 | 840.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 504,841.76 | 504,841.76 | 807,958.92 | 790,154.63 |