-0.9237% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 504,841.76 | 807,958.92 | 807,958.92 | 842,822.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 106,882.73 | 397,713.59 | 93,377.46 | -36,668.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,331.99 | 12,822.31 | 967.16 | 1,805.05 |
| 基金赎回款 | 181,331.43 | 713,653.06 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -172,999.44 | -700,830.75 | 967.16 | 1,805.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 438,725.05 | 504,841.76 | 902,303.54 | 807,958.92 |