0.0925% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,569.19 | 6,577.49 | 6,577.49 | 8,735.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,863.18 | 1,989.71 | 3,712.30 | -963.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,877.46 | 167,225.86 | 31,658.58 | 13,849.13 |
| 基金赎回款 | 111,001.56 | 101,223.88 | 12,960.77 | 15,044.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,875.90 | 66,001.99 | 18,697.81 | -1,195.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,581.91 | 74,569.19 | 28,987.60 | 6,577.49 |