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长信银利精选混合C(014572)

2024-06-21     1.0290-0.3872%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值35,484.8135,484.8165,953.6965,953.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-251.88-323.96-10,396.91-5,615.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,027.757,360.8114,645.9911,900.58
基金赎回款13,588.321,647.7026,670.2618,148.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,560.575,713.11-12,024.27-6,247.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.008,047.698,047.69
期末基金净值32,672.3640,873.9635,484.8146,042.27