-1.6900% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,484.81 | 35,484.81 | 65,953.69 | 65,953.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -251.88 | -323.96 | -10,396.91 | -5,615.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,027.75 | 7,360.81 | 14,645.99 | 11,900.58 |
| 基金赎回款 | 13,588.32 | 1,647.70 | 26,670.26 | 18,148.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,560.57 | 5,713.11 | -12,024.27 | -6,247.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 8,047.69 | 8,047.69 |
| 期末基金净值 | 32,672.36 | 40,873.96 | 35,484.81 | 46,042.27 |