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长信银利精选混合C(014572)

2023-01-30     0.9893-0.5829%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值65,953.69
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,615.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款11,900.58
基金赎回款18,148.53
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,247.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,047.69
期末基金净值46,042.27