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鑫元清洁能源混合发起式A(014574)

2025-02-17     0.47572.1692%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值10,314.5419,418.4519,418.451,070.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,025.49-8,778.43-3,013.76-4,765.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,223.0728,090.0019,715.3071,864.59
基金赎回款4,513.8828,415.4917,566.7648,751.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,290.81-325.492,148.5423,113.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,998.2410,314.5418,553.2419,418.45