-0.3486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,556.99 | 5,764.42 | 5,764.42 | 10,314.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 916.97 | 3,040.89 | 281.32 | -2,554.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,331.94 | 19,119.14 | 16,667.07 | 7,418.17 |
| 基金赎回款 | 2,876.72 | 20,367.46 | 10,276.53 | -9,413.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,544.79 | -1,248.32 | 6,390.54 | -1,995.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,929.18 | 7,556.99 | 12,436.28 | 5,764.42 |