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华泰柏瑞恒悦混合A(014577)

2022-09-26     1.0422-0.3728%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-30
期初基金净值21,017.16
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
710.25
以前年度损益调整0.00
基金申购款12,095.86
基金赎回款-2,049.36
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,046.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值31,773.91