-0.6215% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,776.86 | 20,580.63 | 20,580.63 | 21,017.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61.94 | -180.62 | 165.99 | 1,139.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11.39 | 17,819.88 | 17,791.91 | 20,856.06 |
| 基金赎回款 | 7,387.21 | 24,443.03 | 21,265.29 | 22,432.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,375.81 | -6,623.15 | -3,473.39 | -1,576.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,462.99 | 13,776.86 | 17,273.23 | 20,580.63 |