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东吴阿尔法灵活配置混合C(014581)

2022-07-06     1.75831.1447%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值3,903.86
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
564.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款951.74
基金赎回款1,745.33
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-793.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,674.70