-0.1686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,690.07 | 3,612.10 | 3,612.10 | 3,123.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,514.42 | 7,402.16 | 766.35 | -5.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,890.40 | 66,983.22 | 12,349.11 | 3,293.50 |
| 基金赎回款 | 47,037.09 | 62,307.42 | 11,382.00 | 2,799.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,853.30 | 4,675.80 | 967.12 | 494.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,057.79 | 15,690.07 | 5,345.57 | 3,612.10 |