-1.4147% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 155,739.85 | 205,898.62 | 205,898.62 | 401,480.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31,367.79 | 22,078.27 | 22,078.27 | 4,674.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,375.33 | 3,341.67 | 3,341.67 | 6,156.74 |
| 基金赎回款 | 50,667.88 | 75,578.72 | 75,578.72 | 206,412.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,292.54 | -72,237.04 | -72,237.04 | -200,256.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 140,815.10 | 155,739.85 | 155,739.85 | 205,898.62 |