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西部利得聚优一年持有期混合(014593)

2024-02-21     0.95920.0209%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值22,609.0223,495.09
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
385.37-896.86
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款11.5310.79
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
11.5310.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值23,005.9122,609.02