0.0087% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,142.70 | 5,142.70 | 8,652.29 | 8,652.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 842.31 | 842.31 | 394.01 | 70.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,604.17 | 20,604.17 | 1,974.29 | 25.72 |
| 基金赎回款 | 2,711.06 | 2,711.06 | 5,877.89 | 2,672.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,893.11 | 17,893.11 | -3,903.60 | -2,647.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,878.12 | 23,878.12 | 5,142.70 | 6,075.63 |