0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,878.12 | 5,142.70 | 5,142.70 | 8,652.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,173.07 | 842.31 | 238.70 | 394.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,163.80 | 20,604.17 | 3,248.64 | 1,974.29 |
| 基金赎回款 | 3,398.17 | 2,711.06 | 1,197.35 | 5,877.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,765.63 | 17,893.11 | 2,051.29 | -3,903.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,816.82 | 23,878.12 | 7,432.70 | 5,142.70 |