0.2538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,923.15 | 21,836.02 | 21,836.02 | 25,535.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43.96 | 1,540.07 | 989.32 | 478.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,398.60 | 13,541.52 | 9,852.98 | 15,431.99 |
| 基金赎回款 | 5,482.26 | 28,994.46 | 21,951.19 | 19,609.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,083.66 | -15,452.94 | -12,098.21 | -4,177.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,883.45 | 7,923.15 | 10,727.13 | 21,836.02 |