净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 36,411.79 | 36,411.79 | 38,594.11 | 38,594.11 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,008.68 | -3,906.64 | -2,190.46 | 3,517.15 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 18,539.56 | 15,952.28 | 29,801.20 | 3,850.69 |
基金赎回款 | 21,857.18 | 15,273.09 | 29,793.06 | 13,971.51 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,317.61 | 679.20 | 8.14 | -10,120.83 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 24,085.50 | 33,184.36 | 36,411.79 | 31,990.43 |