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财通资管稳兴增益六个月持有期混合A(014619)

2024-04-12     0.97330.1028%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值66,836.5766,836.5797,214.0897,214.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-21.60330.15-2,415.77704.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27.6819.1033.640.50
基金赎回款26,175.4315,852.3527,995.390.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,147.74-15,833.25-27,961.750.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,667.2351,333.4666,836.5797,918.99