-0.0364% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,897.12 | 19,897.12 | 40,667.23 | 66,836.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 385.32 | 385.32 | 423.09 | -21.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,353.92 | 5,353.92 | 9.65 | 27.68 |
| 基金赎回款 | 8,354.55 | 8,354.55 | 7,284.01 | 26,175.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,000.63 | -3,000.63 | -7,274.36 | -26,147.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,281.81 | 17,281.81 | 33,815.95 | 40,667.23 |