0.5989% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,897.12 | 19,897.12 | 40,667.23 | 40,667.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 826.69 | 385.32 | 2,323.65 | 2,323.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,121.16 | 5,353.92 | 89.03 | 89.03 |
| 基金赎回款 | 15,588.73 | 8,354.55 | 23,182.78 | 23,182.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 15,532.43 | -3,000.63 | -23,093.76 | -23,093.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,256.25 | 17,281.81 | 19,897.12 | 19,897.12 |