净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 79,065.30 | 79,065.30 | 44,599.31 | 44,599.31 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,030.78 | -4.76 | -1,650.86 | 911.39 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8.15 | 4.75 | 36,116.85 | 26,281.59 |
基金赎回款 | 31,249.62 | 18,249.61 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,241.48 | -18,244.86 | 36,116.85 | 26,281.59 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 46,793.05 | 60,815.68 | 79,065.30 | 71,792.29 |