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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A(014625)

2024-03-01     0.96260.2708%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值52,139.9259,786.30
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
333.64-2,311.30
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10.010.60
基金赎回款12,280.655,335.68
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,270.64-5,335.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值40,202.9352,139.92