0.4357% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,139.92 | 52,139.92 | 59,786.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 390.77 | 333.64 | -2,311.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.19 | 10.01 | 0.60 |
| 基金赎回款 | 22,044.54 | 12,280.65 | 5,335.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,030.35 | -12,270.64 | -5,335.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,500.35 | 40,202.93 | 52,139.92 |