-0.1315% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,159.95 | 21,159.95 | 30,500.35 | 30,500.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,238.90 | -131.58 | 653.86 | 414.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.76 | 13.74 | 5.04 | 4.94 |
| 基金赎回款 | 15,015.20 | 5,444.78 | 9,999.30 | 5,855.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,994.44 | -5,431.04 | -9,994.26 | -5,850.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,404.41 | 15,597.32 | 21,159.95 | 25,064.11 |