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财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C(014626)

2024-04-23     0.95670.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值52,139.9252,139.9259,786.30
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
390.77333.64-2,311.30
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款14.1910.010.60
基金赎回款22,044.5412,280.655,335.68
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,030.35-12,270.64-5,335.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值30,500.3540,202.9352,139.92